海南省洋浦开发建设控股有限公司债权融资计划主承销商选聘项目邀标公告

海南省洋浦开发建设控股有限公司拟启动债权融资计划发行相关事宜，根据有关法律法规要求及洋浦控股相关规定，拟采取邀请招标方式，欢迎符合资格条件的金融机构报名参加。

一、 项目概况

（一） 项目招标人

海南省洋浦开发建设控股有限公司（下称“洋浦控股”）

（二）项目要素

1. 发行场所：北京金融资产交易所（下称“北交所”）

2. 发行规模：不低于6亿元

3. 发行期限：3年及以上

4. 发行综合成本：总计不超过最终募集发行规模的5%/年。综合成本包括但不限于发行利息、承销费用、挂牌费用、托管/监管费用、律师服务费用等涉及挂牌发行相关费用。

5. 服务内容。投标人作为主承销商和总协调人，组建包括律师事务所等相关中介机构在内的项目团队，全权负责推进落实债权融资计划发行挂牌相关事宜，招标人予以全力配合及支持。

二、 投标方资格要求

1.投标方须为中华人民共和国境内依法设立的金融机构，具备提供相关服务之能力及资质。

2.投标方近三年经营活动无重大违法违规记录，信誉良好（投标方提供承诺书原件）。

3.投标方应符合北交所关于承销机构所规定之相关要求和条件。

4.投标方应具备债权融资计划和/或债券类业务主承销商相关经验。应提供项目团队负责人和主办人近三年来作为主承销商（不包括联席承销商或副主承销商）成功发行债权融资计划和/或债券类业务的相关证明材料（提供一例即可，材料加盖公章）。

6.投标方应为本项目实施提供相应支持资源，并配备优质专业服务团队。

三、 投标文件内容

（一）发行方案。应包括但不限于发行规模、发行期限、发行利率、发行方式、募集资金用途、兑付计划、销售策略、发行综合成本、发行时间安排等，漏项视为无效方案。

（二）投标承诺函（参考格式附后）

（三）资质证明文件（须加盖公章）包括但不限于：

1. 授权委托书（格式附后）

2. 营业执照复印件

3. 金融许可证复印件

4. 法定代表人身份证复印件并本人签名。

（四）其他投标方认为需补充资料。

四、 投标方须知

1.投标方应承诺授信审批完成时限。投标人中标后，应于招标人向其完整提交授信申请资料之日起45个日历天内完成其内部全部授信审批。授信审批逾期或未获得批复，造成后果的，投标人须承担给洋浦控股所造成的直接或间接经济损失，洋浦控股通知终止或相关政策变更的除外。

2.投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

3.投标方应保守在投标过程中获悉的招标人的商业机密，对于任何违反保密义务的投标方，招标人将保留追诉权。

4.投标方严格依据相关的法律法规的规定要求独立、合法履行职责，恪守执业道德和执业纪律。

五、 投标、评标与中标

 （一）投标

1.投标方应准备投标文件正本壹份、副本壹份，并于封面标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.投标文件正本须为文本，并由投标方或经正式授权代表签字并加盖公章，副本可采用复印件。投标文件正本和副本封面均须由投标方加盖公章。

3.投标方所有投标文件需密封并加盖公章送达。

4.投标文件接收截止时间：2022年11月10日17时（投标文件以特快专递邮寄，送达时间以快递单载明的收件时间为准）。截止时点之后所收到投标文件视为无效。

5.投标文件递交地址：海南省洋浦经济开发区洋浦控股大厦808室；邮政编码：578101。

（二）评标与中标

1.招标人组建评标委员会组织评标事宜。

2.招标人按评标规则对投标方进行考评并按照优劣排序确定最终中标人。招标结果在评标结束后以书面方式答复投标方，接到《中标通知书》即为中标人。

六、 其他说明

1.本次邀标公告在海南省洋浦开发建设控股有限公司官网和洋浦经济开发区官网上发布。

2.未尽事宜及疑问事项，请电话或邮件沟通。

联系电话：（座机）0898-87610811；（手机）13826599606

联系人：孙健

联系邮箱：13826599606@。

附件：

附件一：投标承诺函（参考格式）

附件二：法定代表人负责人授权委托书

海南省洋浦开发建设控股有限公司

2022年10月21日

附件1：

投标承诺函（参考格式）

致：海南省洋浦开发建设控股有限公司

根据贵方：海南省洋浦开发建设控股有限公司债权融资计划主承销商选聘项目邀标公告的招标要求，我方签字代表【】（姓名）经正式授权并代表投标方【】（投标方全称）提交投标文件正本壹份和副本贰份。

我方已完全知晓招标文件的所有规定要求，并承诺以下几点：

1.我方近三年经营活动无重大违法违规记录，信誉良好。

2.本报价有效期为自递交报价书之日起30个日历天。

3.我方同意提供按照贵方要求的与报价相关的一切数据或资料，并保证所有数据资料的真实性与准确性，且完全理解贵方不一定接受最低价的报价。

4.我方如果中标，承诺在贵方向我方完整提交授信申请资料之日起45个日历天内完成我方内部全部授信审批，授信审批逾期或未获得批复，造成后果的，我方须承担给洋浦控股所造成的直接或间接经济损失，洋浦控股通知终止或相关政策变更的除外。

5.我方如果中标，将保证履行招标公告中的全部责任和义务，按期完成中标后的全部工作。

投标方授权代表签字：

投标方名称（加盖公章）：

日期：

附件2：

法定代表人/负责人授权委托书（格式）

本授权书声明：在本授权书上签字的【  】（投标方全称）的【  】（法定代表人/负责人姓名）代表我方授权【  】（被授权人姓名）为我方的合法代理人，参加债权融资计划主承销商选聘项目招标，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

                     授权人（法定代表人/负责人）：

代理人（被授权人）：

投标方名称：（签字盖公章）

地址：

日期：     年  月   日