流水号：(谈)2020112700011

中国中铁对所属单位资金业务暨重点财务工作开展“飞行检查”竞争性谈判公告

谈判采购编号：ZGZT-JT-2020-63

中铁鲁班招标中心受采购人委托组织本项目竞争性谈判采购。本项目为公开竞争性谈判采购，欢迎符合本项目资格条件的服务商响应参与。

1.采购项目内容及需求

1.1谈判项目名称：中国中铁对所属单位资金业务暨重点财务工作开展“飞行检查”竞争性谈判（以下简称本项目）。

1.2项目采购目的：为进一步督导各级单位筑牢资金管理的铁壁铜墙，全面防范出纳业务风险，中国中铁近期计划对三级及以下单位集中开展第二轮资金业务“飞行检查”，并对照年初财务工作要点同步检查股份公司重点经济政策和财务制度贯彻落实情况及成效，为确保检查更加客观、精准，拟聘请会计师事务所对公司所属单位进行检查并出具审核报告。

1.3项目采购内容：

1.3.1 中国中铁股份有限公司《关于进一步加强出纳业务管理的通知》中铁办发财务﹝2020﹞34号（以下简称“34 号文” ）文件：关于短信提醒开通、U盾清理、银行账户集中管理、严格支付程序、健全财务机构内控机制、强化财务监督、管理责任落实等要求落实情况。

1.3.2中国中铁股份有限公司《中国中铁关于整治易（多）发违规财务事项若干措施的通知》中国中铁财务函﹝2020﹞156 号（以下简称“156 号文” ）文件：加强备用金管理、防范“小金库”、规范劳务分包和采购支付管理、分清公私账户用途、责任追究等相关要求落实情况。

1.3.3账户和授信管理：银行账户审批及核查、金融授信及使用、财务印鉴及印章、商业票据等管理要求落实情况。

1.3.4重点财务工作：包括但不限于清收清欠、财经纪律40条禁令、经济运行预警、会计政策等落实情况。

1.3.5其他与本次检查有关的工作。

2.谈判申请人资格要求

2.1财务要求：上一年经审计年营业收入不少于5亿元。具有良好的财务状况。

2.2 资质要求：在中国境内设立具有独立法人资格的会计师事务所，具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格，具有独立签字资格的注册会计师不少于500人。

2.3业绩要求：截止本项目谈判响应文件递交前3年内（2018-2020年），为央企总部及所属单位提供过审计服务。

2.4 信誉要求：谈判申请人不在国家企业公示系统严重违法失信企业名单中，不在中国执行信息公开网的失信被执行人名单内，不在中国中铁股份有限公司供应商限制交易期内。

2.5 本次采购不支持联合体谈判。

2.6本次谈判最高限价:人民币80万元。

3.谈判文件获取

3.1 本次谈判文件采用电子版发售，潜在服务商需在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)注册才能购买谈判文件（注册联系：客服热线400-601-0100）。经注册后，潜在服务商须登录网站--“供方交易系统登录”---点击“采购信息”---在“采购名称”中点击谈判项目---填写“联系人、联系方式、输入密码、确认密码”，点击“提交”—“响应”。（特别提醒：此处设置的密码非常重要，服务商必须在开标的同时使用该密码在中国中铁采购电子商务平台为其谈判报价解锁。也可勾选“开标后自动解锁”并点击“提交”。）

特别提醒：具体响应及后续操作方式详见公告附件：服务商在线投标简易操作指南（中铁鲁班招标中心版）。

3.2必须按照所购买包件的谈判文件售价足额汇入本次谈判账户（具体汇款信息详见公告联系方式后），在汇款单上注明“谈判编号文件费”（例：ZGZT-JT-2020-63文件费），汇款单位名称与谈判申请人名称须完全一致。并将谈判申请表（附件二）可编辑版及盖章扫描件、谈判联系人身份证（加盖公章）扫描件、文件费汇款凭证扫描件发送至采购代理机构联系人的电子邮箱（ztlbzhaobiao@163.com），邮件主题为“谈判编号 谈判申请人名称”。

经采购代理机构工作人员核实后，谈判申请人可自行登录中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)下载电子谈判文件。

只有足额汇入文件费且成功并确认开票信息（谈判申请人应仔细核对开票信息）后，才可以下载电子版谈判文件。

凡有意参加谈判的服务商，请于2020年11月27日起至 2010年11月29日将谈判申请表（附件二）发至采购组织机构的电子邮箱（ztlbzhaobiao@163.com），邮件主题为“谈判编号 服务商名称”。

3.3 谈判文件售价：500元，售后不退。

特别提醒：请按实际金额汇款，如因多汇款或错误汇款导致的退款流程漫长，后果自负！

3.4 谈判文件费用发票：提供增值税普通发票。

4.响应文件答疑

4.1服务商提出问题或疑问的截止时间：2020年11月30日中午12:00。

4.2采购人对竞争性谈判文件补遗或澄清的截止时间：2020年11月30日17:00。

5.响应文件递交

5.1响应文件的递交时间为2020年12月4日上午9:00至9:30，递交响应文件的截止时间为2020年12月4日上午9:30，地址为：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场B座102室，请谈判申请人法定代表人或其委托代理人届时参加。

5.2 响应文件正本一份，副本两份。

5.3 逾期送达的或未按指定地点送达的谈判文件采购人不予受理。

6.响应文件开启

6.1时间：响应文件开启时间为2020年12月9日上午9:30。

6.2地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场 B座102室。

7.联系方式

采购人：中国中铁股份有限公司

地 址：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场B座803

联系人：王梓宇

电话：010-51878211

采购组织机构：中铁鲁班招标中心

地 址：北京市门头沟区永定镇龙兴南路中铁西城南区中铁物贸集团有限公司

邮 编：102308

联系 人：李琛、陈旻

电 话：15501093004、18010269571

邮 箱：ztlbzhaobiao@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京西客站支行

收款单位：中铁物贸集团有限公司中铁鲁班招标中心

账户户名：中铁物贸集团有限公司中铁鲁班招标中心

账 号：11050165510000000343

行 号：105100009047

备 注：汇款用途栏请注明“谈判编号文件费”（例：ZGZT-JT-2020-63文件费）。

中国中铁股份有限公司

2020年11月27日

附件1:附件二：谈判申请表.docx附件2:附件一：工作量清单.docx